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北信源應收賬款9.3億超營收1.6倍 連續7年現金流為負

  近日,北信源獲得了信息安全風險評估服務資質認證證書,公司稱信息安全風險評估服務資質的獲得,標志著北信源在信息安全風險評估服務管理能力、服務技術能力和服務過程能力獲得權威認定。

  與此同時,北信源去年的業績也實現了穩定的增長。2018年度公司實現營業收入5.72億元,同比增長11.18%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9409.01萬元,同比期增長2.88%。

  然而,盡管北信源營收凈利雙增,公司的經營現金流凈額卻連續7年呈現凈流出的狀態。

  長江商報記者統計發現,北信源7年經營現金流合計凈流出2.39億元,應收賬款更是連續三年超營業收入,去年公司應收賬款為9.3億元,超同期5.72億元營業收入的1.6倍。

  值得一提的是,公司控股股東林皓已經將所持公司股份總數的97.40%質押,占公司股份總數的27.81%,并且,三年累計減持套現了11.93億元。

  營收凈利雙增

  公開資料顯示,北信源是一家提供信息安全產品及解決方案的供應商,是國內終端安全管理領域的龍頭企業,擁有計算機信息系統安全專用產品銷售許可證、涉密信息系統產品檢測證書、軍用信息安全產品認證證書、商用密碼產品銷售許可證、涉密信息系統集成甲級資質證書、裝備承制單位注冊證書等權威機構頒發的產品及企業資質近百款。

  根據其2018年年報顯示,2018年度公司實現營業收入5.72億元,比上年同期增長11.18%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9409.01萬元,比上年同期增長2.88%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤7330.42萬元,同比增長15.15%。

  談及業績上行的原因,北信源在年報中表示,公司全面圍繞年度經營計劃開展工作,以“信息安全、大數據、互聯網”為三大發展戰略,以技術創新為驅動,持續加大技術研發的投入力度,提升產品的市場競爭能力。報告期內,公司進一步優化完善組織架構體系,并圍繞業務咨詢、產品技術、系統集成及解決方案,繼續深化業務融合,使整體經營業績穩步增長。

  2016年至2018年,公司營業收入的同比增幅分別為4.74%、4.58%、11.18%,凈利潤同比增幅分別為13.61%、13.82%、2.88%。

  連續7年現金流為負

  長江商報記者統計發現,在北信源業績穩定增長的同時,現金流卻持續呈凈流出狀態。

  2012年至2018年,北信源的經營性現金流凈額分別為-1138.12萬元、-1030.08萬元、-1932.7萬元、-261.94萬元、-2032.1萬元、-8821.53萬元、-8723.35萬元,合計7年經營現金流凈流出2.39億元。

  值得注意的是,在年報中,北信源計提了資產減值準備金額8366.29萬元,其中壞賬資產減值準備金額8125.51萬元。

  事實上,隨著北信源的現金流持續流出,公司歷年的應收賬款占營業收入的比重也在不斷增加。

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