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賬上20億還不起1.4億債 金洲慈航財務問題氣走獨董?

  在投資者連續兩次同意將回售資金到賬延期后,金洲慈航仍未完成兌付“17金洲01”的本息共計1.3988億元,構成了違約。作為曾經廣東省制造業百強企業,金洲慈航違約背后盡顯公司經營困境。

  5月16日,金洲慈航發布公告稱,公司應于5月15日之前支付“17金洲01”的本息合計13988萬元。截至公告日,因公司流動資金緊張,未能如期兌付“17金洲01”的本息和利息。而在發生違約之前,大公國際鑒于其不斷延期兌付且業績虧損,已將金洲慈航主體信用下調為BB;違約后又被下調至C,一個月內兩遭下調評級。

  其2019年度一季報顯示,公司賬上貨幣資金20.03億元,然而20億的貨幣資金,卻還不上1.4億元的債券。原因在于,這20.03億貨幣資金中,有14.84億元都因抵押、質押或凍結而受限,占總金額的近九成。

  除了違約外,金洲慈航問題頻頻。2018年,金洲慈航虧損竟然高達28.47億元。不僅如此,虧損如此嚴重的年報,大信會計師事務所仍給出了保留意見的審計報告,質疑其財務數據真實性。

  值得注意的是,2019年以來金洲慈航董監高頻頻出走。3月,董事何小敏辭職;4月,總工程師劉開才、副總裁童朝方辭職,5月對一季報財務數據真實性投棄權票的獨立董事夏斌、胡鳳濱相繼提出辭職,而1.4億元的債務違約或將引發連鎖反應,導致金洲慈航慘淡的經營被裸露,成為壓死駱駝的稻草。

  債務違約

  “17金洲01”債目前是金洲慈航唯一存續債券,2017年4月5日發行,發行規模為5.2億元,期限為3年,但投資者可以選擇回售。公告顯示,”17金洲01“違約的部分正是投資者選擇回售的部分。

  金洲慈航曾將該債券的票面利率從6.9%上調至9%,今年三月投資者仍全部選擇回售,本息共計5.58億。到了四月初,經金洲慈航說服,投資者撤回80%回售申報,只剩下20%的投資者堅持回售,即1.3988億元。而堅持回售的投資者資金卻由4月8日,延期至4月15日,但最終仍未能完成兌付構成了違約。

  即便提高利率也無法挽留投資者,或是金洲慈航資金問題早有征兆。在今年1月30日,金洲慈航公布了2018年度業績預告,預計虧損5億元-6.5億元,同比下降約150%-160%,而去年同期公司盈利1億元。截至2019年一季度末,金洲慈航總資產308.77億元,其中貨幣資金20.03億元;負債250.86億元;資產負債率81.24%。

  在其擁有的20億的貨幣資金中,有14.83億元因為抵押、質押,凍結等原因而無法使用。不止如此,如果加上因抵押質押凍結受限的固定資產、其他流動資產、長期應收款(長期短期借款質押)以及其他非流動資產,受限制使用的金額高達106億元。

  受限資金之外,公司還承受著高負債。截至2018年末,公司流動負債合計高達202.29億元,其中短期負債為94.55億元,一年內到期的非流動性負債達24.46億元,而去年末貨幣資金僅不足2億殼正常使用。

  眼看著債務又延期了,4月20日金洲慈航發布公告稱擬進行重大資產重組,擬將控股子公司豐匯租賃有限公司股權轉讓給深圳深德泰資產管理有限公司,期望通過股權轉讓回流資金,但還是違約了。

(來源:年報)

  4月26日,評級機構大公國際金洲慈航信用等級下調為BB級,5月17日再度下調到C級。

  大公國際表示,在5月16日金洲慈航公告無法按時兌付本息,構成實質性違約。并且公司2018年年報、2019年一季報都是虧損,2019年3月末,資產負債率高達81.24%,較2018年大幅提高,償債能力明顯惡化。

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